Guest Post Versión Regla de Vida o Muerte…Stop Loss en los mercados… y la vida…

@subzero

Estimado Adyaner
Te escribo después de una semana de reflexión y meditación, en cuanto a este nuevo activo que es el trading para mí, si bien he tenido durante mi vida bastante experiencia en lo que son los negocios en especial alimentos.
Para mí el trading es un tema nuevo y apasionante.
Al mismo tiempo lleno de oportunidades de crecimiento, como de trampas para el ego.
He pasado por una serie de fases que te las describo a continuación.
Descubrimiento
Una vez descubres los mercados, estos entran en ti con una pasión inusitada. Devoras y buscas todo tipo de información y formación posible. Es la etapa de que todo es nuevo y te dices a ti mismo…. Como es que no lo había visto antes ganar dinero moviendo solamente dinero x dinero.

El mercado y en que opero
Generalmente empiezas con acciones chilenas que es lo que conoces tanto por la prensa como por reuniones sociales y temas de sobremesa.
Partes comprando, las que valen menos, que no por eso son las más baratas…. Eso lo sabes después con el tiempo ya que empiezas a conocer la caída de un cuchillo en caída libre. Observas todo tipo de gráficos y buscas figuras y patrones que se repiten con el tiempo. Es la etapa de mayores pérdidas, incluso puedes perder la totalidad de la cuenta posiblemente más de una vez.
Hoy estoy en la gestión del capital
Viendo que buscar el máximo porcentaje de aciertos no sirve, ya que sueles dejar correr las pérdidas y cortar los beneficios demasiado pronto y esto finalmente hace que puedas quemar tu cuenta como casi me sucede a mi aquí…
https://ibb.co/f9S1C0Q

Si bien mi sistema iba bastante bien en la franja del circulo azul, por tener una mala gestión del capital ocurrió lo del círculo rojo que casi quema mi cuenta, incluso que tenía un 35% de rentabilidad en 2 meses , por lo que saque en conclusión que mi falla más grande es mi gestión del capital en este momento.
Entonces luego te centras en gestionar el capital, y, más concretamente, cada operación. Comienzan a aparecer términos del estilo de stoploss, break even, trailing-stop , take profit …
Luego tratare de avanzar a la gestión del capital reloaded
La parte más difícil que me ha costado entender es que debo limitar al máximo el % de pérdida por operación, bajándolo al máximo posible sin que las malas operaciones quemen todo el dinero de mi cuenta.
En esta etapa me doy cuenta que, para generar dinero, necesito, del mismo modo, partir de una cantidad inicial importante que me permita arriesgar un % mínimo del mismo y, a su vez, situar el stop lo suficientemente alejado y que me permita entrar con un número de lotes adecuado para que cada operación ganadora me ofrezca un buen rendimiento.
Bueno te escribo esta pequeña síntesis de mi experiencia para que le ayuda a cualquiera y puedes hacer uso de esto a tu discreción, seguiré avanzando en este camino del trading que ofrece increíbles oportunidades, para el que le ofrezca tiempo necesario al análisis técnico y busque su propio estilo.
Un abrazo

Gran resumen del recorrido de la exposición a los mercados financieros.

Y tema obligado para la sección Trader.

Especialmente para aquellos que colocan en juego su propio capital y no el de otros, que tiene mucho menos niveles de involucramiento emocional y por ende es más sencillo en términos de tomar las decisiones correctas, que por lo demás están bastante más acotadas por las reglas generales de administración o gerencia de inversiones o carteras.

Adrenalina, búsqueda de sistemas infalibles, gestión del capital, y finalmente llegar a la conclusión de que de tanto estudiar y mirar pantallas, comienzas a entender algo.

Que la regla básica de vida y muerte en los mercados es una sola. Y que diría se aplica a casi cualquier cosa que hagas o emprendas. De hecho, cambió definitivamente mi forma de ver la vida incluso en términos de relaciones, emocionales, de negocios o laborales.

NO es cortar rápido las pérdidas y dejar correr las ganancias. Cuando haces eso, puedes perder enormes oportunidades por no dejar que las cosas se desarrollen y parar en el primer problema, incluso menor, en el caso de mercados, una reacción corta o blip.

En vez de eso…

Tienes que tener definido donde (cuando) vas a salir, antes de entrar.

Ahí recién entendí el arte de la guerra, en la parte de que las batallas se ganan antes de lucharlas. Porque solo entras en aquellas que tengas las mayores posibilidades de ganar.

Excepto cuando tienes que luchar por tu vida, obviamente. Otro gran capítulo de ese gran libro fundamental que todo el mundo debería leer. Nunca, nunca colocas al enemigo en posición de pelear por la vida o muerte, siempre le debes dar un camino de salida a la vida, caso contrario, van a ser los mejores y más peligrosos guerreros. Por eso funcionó tan bien la amenaza del bicho y encerrar a todos. Les diste un camino a todos. El encierro. Después de  amenazarlos con la siguiente peste negra y una muerte segura y terrible. Brillante. Por eso también la mayoría de los emprendimientos, incluidos los grandes comienzan cuando se está contra la pared y casi en la ruina.

I digress…

Volviendo…

Y eso tiene que ver con las condiciones del mercado. No es algo fijo. Que suele ser el error que se comete al principio, con porcentajes fijos de pérdidas y ganancias, o ratios, como 2 a 1 o 3 a 1 que es lo típico que se le pide a una posición de acuerdo a estas gestiones de capital enseñadas en todos los seminarios gratuitos o no de inversiones y trading.

Eso significa tener definidas con anticipación tus pérdidas y ganancias en la entrada en relación a las condiciones específicas del mercado. En el caso de las ganancias, puedes ir obviamente corriendo ese límite. Jamás en las pérdidas.

Lo más importante para entrar en los mercados, o en cualquier cosa que implique riesgo de capital o compromiso de el, es saber cuando tienes que salir, de manera objetiva.

Porque lo peor que puede pasar en los mercados, o en negocios, es que te involucres emocionalmente con una posición que es lo que pasa cuando dejas correr pérdidas.

Lamentablemente siempre hay muchas emociones cuando colocas tu capital en juego, en lo que sea, significativo se entiende, no micro lotes de day traders, y por ende también diría que hay otra regla importante derivada.

Tratar de entrar la menor cantidad de veces posible al mercado a exponerte a ese estrés.

Cuánto menos, dependerá del manejo de estrés que puedas soportar y cuanto tiempo le quieras dedicar en este caso a la especulación.

Y jamás entrar apalancado en relación a tu capital real a especular.

So…

Hay que tener el stop loss y el take profit definido antes de la entrada. Y no como algo fijo sino en relación a los mercados actuales.

Y como corolario, solo entras al mercado cuando veas que esa relación vale la pena la entrada y el estrés.

Espero agregue valor a esta excelente entrada guest post…