Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron por encima del 4% al nivel más alto desde octubre de 2008, ya que los inversionistas se vieron sacudidos por la línea dura de la Reserva Federal y la preocupación por las posibles ventas japonesas de deuda del gobierno de EE. UU.
Un índice de valores soberanos de EE. UU. extendió su peor año desde al menos la década de 1970 después de que el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, advirtiera que el banco central debe seguir aumentando las tasas de interés para mantener su credibilidad. La deuda de EE. UU. también está bajo presión debido a la especulación de que la caída del yen obligará a Japón a realizar más intervenciones, potencialmente financiadas por las ventas de bonos del Tesoro.
El rendimiento de referencia a 10 años de EE. UU. subió 7 puntos básicos a 4,015% el miércoles. Ahora ha subido alrededor de 250 puntos básicos en 2022. Los bonos del Tesoro se dirigen a su mayor pérdida anual desde al menos 1973, con un indicador de Bloomberg de la deuda cayendo un 14% este año.
"Los datos estadounidenses fueron decentes durante la noche, y el movimiento alcista del dólar frente al yen es negativo para los bonos", dijo Andrew Ticehurst, estratega de tasas de Nomura Inc. en Sydney. "A medida que nos acercamos a 145, crecen las expectativas de una nueva intervención y hay algunos que temen que Japón necesite vender bonos para hacerlo".
Es posible que Japón haya comprado un récord de 3,6 billones de yenes (24.900 millones de dólares) el jueves pasado para apuntalar su moneda, estimó Totan Research Co. a partir de datos del banco central. Eso representa alrededor del 20% del componente en efectivo de los 1,1 billones de dólares en reservas de divisas de la nación, lo que alimenta la preocupación de que una mayor intervención requerirá la venta de algunas de sus tenencias de bonos del Tesoro, dijo Ticehurst de Nomura.
La escasa liquidez a medida que los bancos centrales recortan sus balances y la creciente volatilidad pueden estar exacerbando las turbulencias financieras. La Fed aceleró la reversión de su hoja de balance este mes en lo que se conoce como ajuste cuantitativo, mientras que el Banco de Inglaterra lo hará la próxima semana.
“La liquidez del mercado se ha agotado, por lo que la venta puede acelerarse fácilmente en una dirección, especialmente porque hay muchos inversores que están listos para reducir las pérdidas”, dijo Eiichiro Tani, estratega jefe de Daiwa Securities Co. en Tokio. “El endurecimiento cuantitativo de los bancos centrales está teniendo un impacto significativo sobre la liquidez del mercado”.
El martes, el jefe de la Fed de Chicago, Charles Evans, y Neel Kashkari, de Minneapolis, se hicieron eco del compromiso de Bullard de contener la inflación, y dijeron que el banco central debería cumplir con los aumentos de tasas que ha pronosticado y luego mantenerlos allí para contener las presiones sobre los precios.
Los mercados de bonos también se han visto afectados esta semana por el plan del Reino Unido de recortes de impuestos integrales, lo que ha generado temores de una ola de despilfarro fiscal en todo el mundo que eventualmente puede significar tasas de interés aún más altas del banco central.
TODO YÉNDOSE A LA SHIT…
Un 4% en los bonos a 10 años va a reventar a Europa. Ya lo está haciendo con los bonos ingleses, cuyo banco central vergonzosoamente tu que hacer la gran argentina comprándose sus propios bonos a 30 años, y ahora sigue en camino Europa y particularmente su banca.
Lo comentado desde hace mucho. Esto empieza en los Emergentes, detona en Europa y después Japón en su deuda, y finalmente la apreciación del USD remata la economía de USA, y se deuda y todo se desploma miserablemente.
Y tenemos un nuevo sistema monetario mundial. Probablemente con una linda guerra entre medio y varios cientos de millones menos de comedores inútiles menos. Tal vez billones.
Toda la crisis Seldon se está desarrollando perfectamente.
GET THE FUCK OUT OF EUROPE…especialmente de su banca.
PERO YA…
Con estas tasas en USA van a sufrir un pánico financiero de proporciones bíblicas ANY MINUTE NOW…
Y con el gas cortado…
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Referiéndome al sistema monetaria mundial..:
ResponderEliminarCuál ról juega la háptica entre humano y moneda/biénes?
Especialmente en tiempos de estrés?
by amoachile
https://www.euractiv.com/section/digital/news/meta-shuts-down-russia-and-china-based-influence-campaigns/
ResponderEliminar„META apagando campañas de influenzia de china y russia“.
No me refiero a los bloques entre EEUU y China/Russia, ni a las empresas específicas.
Lo que me pregunto es el poder que tendrá cualquier empresa de qualquier país emitiendo „moneda cripto“. Dónde estárán los límites? Quién los controla? Desde la créación de la moneda hasta la prohibición de su uso? etc.etc. Dónde estaría el equilíbrio? (Checks and balances)? Moneda en general siempre tb es una herramienta de contról…
by amoachile
consulta noob, ¿tambien incluye "salir de la banca europea" salir de los bancos acá en chile como el Santander?
ResponderEliminarEs extraño ver que la gente en Europa no ve el problema con la intensidad que debería.
ResponderEliminarSe imaginan una crisis de un par de inviernos y de nuevo a crecer.
Quién sabe? O sabes tú como armarán el nuevo sistema monetario a nivél mundial? Tú te imganínas una crisis tipo“prepper“ como Sub? Lollol
EliminarTodo el „análisis“ se basa al sistema monetario ACTUÁL…lollollol Hasta el tiempo del cambio hay mucho negócio con el miedo….lol
APOKALIPSIS, LOLLLOLLOL
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